Финансы

Неотъемлемое условие эффективного существования предприятия в современной конкурентной среде – создание эффективного механизма управления денежными потоками, обеспечивающего формирование оперативной и достоверной информации, регулирование взаиморасчетов, повышение платежной дисциплины и, в конечном итоге, ускорение оборачиваемости денежных средств.

Конфигурация «1С: Полиграфия» содержит средства автоматизированного управления денежными средствами предприятия, которые выполняет две основные функции:

• оперативный учет фактического движения денежных средств предприятия на расчетных счетах и кассах;
• оперативное планирование поступлений и расходов денежных средств предприятия.

Общее планирование расхода и поступления денежных средств предприятия выполняется в рамках бюджетирования. Составляемый финансовый план — бюджет – выступает в роли совокупности ориентиров и ограничителей для подсистемы управления денежными средствами.

Но в рамках функционала управления денежных средств ведется оперативный финансовый план – платежный календарь. Платежный календарь имеет смысл составлять на несколько дней вперед.

Платежный календарь представляет собой совокупность заявок на расходование денежных средств и планируемых денежных поступлений. Платежный календарь составляется с детализацией до мест хранения денежных средств – банковских счетов и касс предприятия. При составлении платежного календаря автоматически проверяется его выполнимость – достаточность запасов денежных средств в местах их хранения.

Разделение функции финансового планирования по двум подсистемам конфигурации – подсистеме бюджетирования и подсистеме управления денежными средствами – соответствует разделению функций управления финансами между различными подразделениями и сотрудниками предприятия. Если бюджет составляется финансовыми службами, то заявки на расходование денежных средств формируются сотрудниками и подразделениями, непосредственно взаимодействующие с контрагентами предприятия.

В конфигурации формируются денежные документы (платежные поручения, приходные и расходные кассовые ордера и др.), обеспечивается взаимодействие со специализированными банковскими программами типа «Клиент банка», контролируются финансовые потоки, контролируется наличие денежных средств в местах хранения. Предусмотрена возможность денежных расчетов в иностранных валютах.

• Планирование денежных средств
• Кассовые операции
• Банковские операции
• Клиент банка
• Список банков
• Взаиморасчеты с контрагентами
• Взаиморасчеты с подотчетными лицами