Автоматизация
полиграфических предприятий и издательств

Онлайн-консультации:
#  Armexbs
# (495) 585-06-59
#  Armexbs1


Интерактивная демонстрация
Главная страница / 1С:Фотоуслуги 8 / Денежные средства

Денежные средства

"1С: Фотоуслуги 8" позволяет:
  • организовать учет движения денежных средств на расчетных счетах и в кассах;
  • вести платежный календарь;
  • поддерживает возможность взаимодействия с программами типа "Клиент-банк"

Платежный календарь

Платежный календарь – удобный инструмент для оперативного финансового планирования и контроля исполнения финансовых обязательств. Основное назначение платежного календаря – предотвращение «кассовых разрывов» (ситуаций, когда денег на счетах и в кассах предприятия не хватает на исполнение обязательств перед контрагентами, персоналом или бюджетом), а также поддержка процесса определения приоритетности платежей.

Платежный календарь

В платежном календаре наглядно выделены просроченные платежи – эта информация может быть предметом анализа со стороны руководителя (финансового директора) небольшой фирмы.
Платежный календарь формируется как на основании запланированных поступлений и расходов денежных средств (например, автоматически при оформлении заказов от покупателей или заказов поставщикам), так и произвольно – на основании иных планов по движению денежных средств.


Наличные и безналичные денежные средств

Для учета наличных денежных средств может быть зарегистрировано несколько касс, например, общая касса организации, касса директора и т.п.
 Программа позволяет регистрировать поступление, расход и перемещение наличных денежных средств, печатать приходные и расходные кассовые ордера, а также учитывать денежные средства в валюте.

Платежное поручение

Клиент-банк

Для обмена информацией с банками по электронным каналам связи предназначены специализированные программы типа "Клиент-банка". Конфигурация, в свою очередь, умеет обмениваться информацией с такими программами.
Специальный механизм обмена информацией с программами типа "Клиент-банка" позволяет:
  • формировать платежные документы в информационной базе, затем выгружать их в программу типа "Клиент-банка" для передачи в банк по электронным каналам связи;
  • загружать в базу из программы типа "Клиент-банка" информацию, поступившую из банкаоб операциях по расчетным счетам организации.
  • Обмен данными между конфигурацией и программой типа "Клиент-банка" осуществляется через промежуточное хранилище информации, в качестве которого используется файл обмена специального формата.

Для отправки платежных документов подготовленные в конфигурации данные выгружаются в файл обмена. Программа типа "Клиент-банка" этот файл читает и обрабатывает. Результат обработки передается по телекоммуникационным каналам в коммерческий банк. Допускается повторная выгрузка документов в программу типа "Клиент-банка". Однако следует иметь в виду, что если документы уже были переданы программой в банк, то их изменение не даст нужного результата.

Для получения банковских выписок программой типа "Клиент-банка" инициируется прием данных из коммерческого банка и формирование файла обмена. Затем этот файл читается и обрабатывается.

Необходимое условие для взаимодействия с программой типа "Клиент-банка": банковская программа должна поддерживать стандарт обмена данными "1С:Предприятие — Клиент банка".

 

Заказ звонка

*
*
*
Если вы не можете разобрать цифры на
картинке, нажмите здесь
* – Поля, обязательные для заполнения