Отчетность по денежным средствам

В программе «1С: Полиграфия» предусмотрено значительное количество отчетов по денежным средствам. Располагаются они в разделе «Деньги» «Отчеты по денежным средствам».

Отчет «Денежные средства» доступен как в валюте учета денежных средств, так и в валюте управленческого учета. Для выбора доступно несколько вариантов:

«Деньги» - выводит информацию о наличных и безналичных денежных средствах с детализацией по каждому расчетному счету и кассе предприятия;

«Движение денег» - выводится информация о поступлении и расходе денежных средств за период с детализацией по расчетным счетам и кассам, а также направлениям движения денежных средств;

«Остатки денежных средств» выводится информация об остатках денежных средств на расчетных счетах и в кассах предприятия указанную на дату;

«Динамика поступления» и «Динамика расходов» денежных средств содержат информацию о движении денежных средств с детализацией по направлениям движения денежных средств, по периодам движения, а также графическое представление в виде диаграммы указанной информации для лучшей наглядности.

С планированием денежных средств связаны следующие два отчета - это «План-фактный анализ движения денег» и «Прогноз по движению денег». Оба отчета доступны как в валюте учета денежных средств, так и в валюте управленческого учета. В качестве плановых данных по движению денежных средств берется информация из документов «Бюджет». Фактические данные о движении денежных средств берутся из документов о поступлении и расходовании денежных средств.